富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接A (027542.jj ) 工业有色 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-10基金净值0.9967元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.98% (4565 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
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富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(027542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-10-08 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-09-30 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-09-29 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-09-28 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-09-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-09-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-09-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-09-21 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-09-18 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-09-17 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-09-16 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-09-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-09-14 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-09-11 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-09-10 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-09-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-09-08 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-09-07 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-09-04 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-09-03 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-09-02 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-09-01 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-31 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-28 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-27 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-21 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-20 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-08-19 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-18 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-17 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-14 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-13 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-12 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-11 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-08-10 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-07 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-06 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-08-05 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-04 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-08-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-31 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-29 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-28 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-27 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-24 | 1.0050元 | 1.0050元 |