富国中证全指证券公司ETF发起式联接C (027509.jj ) 证券公司 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-18基金净值1.0036元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (4372 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证全指证券公司ETF发起式联接(027508) |
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富国中证全指证券公司ETF发起式联接C(027509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-09 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-06 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-02 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-01 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-26 | 0.9926元 | 0.9926元 |