富国中证全指证券公司ETF发起式联接C(027509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-09-10 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-09-09 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-09-08 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-09-07 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-09-04 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-09-02 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-09-01 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-31 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-26 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-08-25 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-08-24 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-08-21 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-20 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-08-19 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-18 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-08-17 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-14 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-13 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-12 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-11 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-10 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-07 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-06 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-05 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-04 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-31 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-28 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-27 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-24 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-23 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-21 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-17 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-14 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-13 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-09 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-06 | 1.0389元 | 1.0389元 |