富国中证全指证券公司ETF发起式联接C (027509.jj ) 证券公司 (半年) 富国基金管理有限公司申	基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-18基金净值1.0036元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (4425 / 6108)
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富国中证全指证券公司ETF发起式联接C(027509) - 历史资产组合