富国中证全指证券公司ETF发起式联接C (027509.jj ) 证券公司 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-18基金净值1.0036元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (4425 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证全指证券公司ETF发起式联接(027508) |
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富国中证全指证券公司ETF发起式联接C(027509) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |