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兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOF C
(027501.jj )
申
基金经理
丁凯琳
蒋寒尽
基金类型
FOF
成立日期
2026-06-05
基金净值
1.0000
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-12
)
相关基金:
主从基金:
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOF(027500)
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兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOF C(027501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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基金净值
基金累计净值
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兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOF C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-07-10
1.0000
元
1.0000
元
2026-07-03
1.0006
元
1.0006
元
2026-06-30
1.0000
元
1.0000
元
2026-06-26
0.9991
元
0.9991
元
2026-06-12
0.9982
元
0.9982
元
2026-06-05
0.9996
元
0.9996
元