兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOF C (027501.jj ) 申	基金经理丁凯琳蒋寒尽基金类型FOF成立日期2026-06-05基金净值0.9982元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (1364 / 1508)
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兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOF C(027501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-12

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数据起始于2020年。

兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOF C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-12	--	0.50%	--	0.10%