兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOF C (027501.jj ) 申	基金经理丁凯琳蒋寒尽基金类型FOF成立日期2026-06-05基金净值0.9982元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (1364 / 1508)
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兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOF C(027501) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-06-12

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兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOF C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-06-12	0.9982元	0.9982元
2026-06-05	0.9996元	0.9996元