长城中证电池指数发起A (027486.jj ) CS电池 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2026-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9250元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-7.14% (5389 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证电池指数发起C |
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长城中证电池指数发起A(027486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-07-22 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-07-21 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-07-20 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-07-17 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-07-16 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-07-15 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-07-14 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-07-13 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-07-10 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-30 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-26 | 0.9961元 | 0.9961元 |