长城中证电池指数发起A (027486.jj ) CS电池 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2026-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9072元 (2026-08-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.92% (5712 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证电池指数发起C |
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长城中证电池指数发起A(027486) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 18.63% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 18.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.50亿 | 81.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 18.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.96万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 71.38万 | 0.13% |
| 金融业 | 68.59万 | 0.12% |
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