长城中证电池指数发起A (027486.jj ) CS电池 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2026-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7667元 (2026-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-23.03% (6105 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证电池指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城中证电池指数发起A(027486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-10-15 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-10-14 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-10-13 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-10-12 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-10-09 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-10-08 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-09-30 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-09-29 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-09-28 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-09-24 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-09-23 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-09-22 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-09-21 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-09-18 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-09-17 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-09-16 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-09-15 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-09-14 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-09-11 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-09-10 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-09-09 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-09-08 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-09-07 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-09-04 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-09-03 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-09-02 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-09-01 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-08-31 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-08-28 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-08-27 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-08-26 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-08-25 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-08-24 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-08-21 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-08-20 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-08-19 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-08-18 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-08-17 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-14 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-08-13 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-08-12 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-08-11 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-08-10 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-08-07 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-08-06 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-05 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-08-04 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-08-03 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-07-31 | 0.9111元 | 0.9111元 |