招商瑞启回报债券C (027469.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅基金类型债券型成立日期2026-06-26基金净值1.0016元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (7072 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞启回报债券(027468) |
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招商瑞启回报债券C(027469) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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招商瑞启回报债券C (027469.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅基金类型债券型成立日期2026-06-26基金净值1.0016元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (7072 / 7391) |
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