招商瑞启回报债券C(027469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-25 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-18 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-04 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-31 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-27 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-03 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |