招商瑞启回报债券C(027469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-10-15 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-10-14 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-10-13 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-10-12 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-10-09 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-10-08 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-09-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-09-29 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-28 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-09-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-09-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-09-22 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-09-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-09-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-09-17 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-09-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-09-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-14 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-09-11 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-09-10 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-09-09 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-09-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-07 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-09-04 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-09-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-09-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-09-01 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-31 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-28 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-25 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-18 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-04 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-31 | 1.0070元 | 1.0070元 |