招商瑞启回报债券C
(027469.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金经理李毅基金类型债券型成立日期2026-06-26基金净值1.0016元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (7072 / 7391)
相关基金: 主从基金: 招商瑞启回报债券(027468)
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招商瑞启回报债券C(027469) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-03

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基金净值基金累计净值
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招商瑞启回报债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-031.0016元1.0016元
2026-06-300.9993元0.9993元
2026-06-260.9994元0.9994元

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