估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银佳宁债券C
(027458.jj )
申
基金经理
于海颖
孙婕衎
基金类型
债券型
成立日期
2026-07-24
基金净值
1.0016
元
(
2026-08-21
)
相关基金:
主从基金:
交银佳宁债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
交银佳宁债券C(027458) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
导出CSV
导出图片
基金净值
基金累计净值
加载中......
交银佳宁债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-08-21
1.0016
元
1.0016
元
2026-08-14
1.0021
元
1.0021
元
2026-08-07
1.0011
元
1.0011
元
2026-07-31
1.0001
元
1.0001
元
2026-07-24
0.9998
元
0.9998
元