交银佳宁债券A (027457.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理于海颖孙婕衎基金类型债券型成立日期2026-07-24基金净值1.0034元 (2026-10-16)
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交银佳宁债券A(027457) - 基金份额

最后更新于：2026-07-21

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交银佳宁债券A.(027457) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银佳宁债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-07-21	--	--	1.68亿元	--