交银佳宁债券A(027457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-10-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-09-30 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-09-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-09-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-09-11 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-04 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-28 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |