鑫元国证石油天然气指数发起式(027452) (027452.jj ) 国证油气 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理莫志刚基金类型指数型基金成立日期2026-05-15总资产规模 (2026-05-15) 基金净值0.8673元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-13.27% (5825 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元国证石油天然气指数发起式C |
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鑫元国证石油天然气指数发起式(027452)(027452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-07-09 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-07-08 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-07-07 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-07-06 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-07-03 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-07-02 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-07-01 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-06-30 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-06-29 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-06-26 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-06-25 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-06-24 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-06-23 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-06-22 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-06-18 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-17 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-06-16 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-15 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-06-12 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-06-11 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-10 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-06-09 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-06-08 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-06-05 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-06-04 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-06-03 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-06-02 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-06-01 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-29 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-28 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-05-27 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-05-26 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-05-25 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-05-22 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |