鑫元国证石油天然气指数发起式(027452) (027452.jj ) 国证油气 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理莫志刚基金类型指数型基金成立日期2026-05-15总资产规模 (2026-05-15) 基金净值0.9112元 (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-8.88% (5543 / 6024) |
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鑫元国证石油天然气指数发起式(027452)(027452) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |