鑫元国证石油天然气指数发起式(027452) (027452.jj ) 国证油气 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理莫志刚基金类型指数型基金成立日期2026-05-15总资产规模 (2026-05-15) 基金净值0.9104元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-8.96% (5551 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元国证石油天然气指数发起式C |
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鑫元国证石油天然气指数发起式(027452)(027452) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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