交银港股消费混合(QDII)A
(027450.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申		基金经理陈舒薇韩威俊基金类型QDII成立日期2026-09-04基金净值1.0001元 (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (443 / 604)
相关基金: 主从基金: 交银港股消费混合(QDII)C
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交银港股消费混合(QDII)A(027450) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2026-09-11

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日期基金净值基金累计净值
2026-09-111.0001元1.0001元
2026-09-041.0006元1.0006元

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