交银港股消费混合(QDII)A (027450.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理陈舒薇韩威俊基金类型QDII成立日期2026-09-04基金净值1.0006元 (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率0% (NaN / ) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银港股消费混合(QDII)C |
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交银港股消费混合(QDII)A(027450) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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