交银港股消费混合(QDII)A (027450.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理陈舒薇韩威俊基金类型QDII成立日期2026-09-04基金净值1.0006元 (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率0% (NaN / )
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交银港股消费混合(QDII)A(027450) - 基金份额

最后更新于：2026-09-01

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交银港股消费混合(QDII)A.(027450) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银港股消费混合(QDII)A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-09-01	--	--	2.25亿元	--