兴银新锐量化选股混合A (027446.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型混合型成立日期2026-06-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0573元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率243.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (4432 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银新锐量化选股混合C |
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兴银新锐量化选股混合A(027446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-09-17 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-09-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-09-15 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-09-14 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-09-10 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-09-09 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-09-08 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-09-07 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-09-04 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-09-03 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-09-02 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-09-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-08-31 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-28 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-08-26 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-25 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-21 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-19 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-18 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-17 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-14 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-13 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-11 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-10 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-06 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-05 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-04 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-03 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-31 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-30 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-24 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-07-17 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-10 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-07-03 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-30 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-26 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |