兴银新锐量化选股混合A (027446.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型混合型成立日期2026-06-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0573元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率243.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (4432 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银新锐量化选股混合C |
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兴银新锐量化选股混合A(027446) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.58亿 | 74.10% |
| (其中) 股票 | 1.58亿 | 74.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,530.77万 | 25.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 50.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,075.61万 | 5.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 836.60万 | 3.92% |
| 批发和零售业 | 750.00万 | 3.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 549.37万 | 2.57% |
| 建筑业 | 292.15万 | 1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 261.88万 | 1.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 246.88万 | 1.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 188.65万 | 0.88% |
| 房地产业 | 161.20万 | 0.75% |
| 租赁和商务服务业 | 159.02万 | 0.74% |
| 教育 | 122.92万 | 0.58% |
| 卫生和社会工作 | 112.83万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108.97万 | 0.51% |
| 采矿业 | 48.83万 | 0.23% |
| 住宿和餐饮业 | 45.76万 | 0.21% |
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