嘉实中证新能源ETF联接C (027435.jj ) 中证新能 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-18基金净值0.8705元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-11.79% (5770 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证新能源ETF联接(027434) |
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嘉实中证新能源ETF联接C(027435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-07-20 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-07-17 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-07-16 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-07-15 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-07-14 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-13 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-07-10 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-09 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-07-08 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-07-07 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-07-06 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-03 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-02 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-01 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-26 | 0.9868元 | 0.9868元 |