嘉实中证新能源ETF联接C(027435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-10-08 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-09-30 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-09-29 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-09-28 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-09-24 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-09-23 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-09-22 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-09-21 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-09-18 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-09-17 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-09-16 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-09-15 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-09-14 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-09-11 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-09-10 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-09-09 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-09-08 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-09-07 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-09-04 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-09-03 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-09-02 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-09-01 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-08-31 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-08-28 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-08-27 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-08-26 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-08-25 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-08-24 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-08-21 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-08-20 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-08-19 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-08-18 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-08-17 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-08-14 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-08-13 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-08-12 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-08-11 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-08-10 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-08-07 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-08-06 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-08-05 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-08-04 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-08-03 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-31 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-07-30 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-07-29 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-07-28 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-07-27 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-07-24 | 0.8697元 | 0.8697元 |