嘉实中证新能源ETF联接C(027435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-08-20 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-08-19 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-08-18 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-08-17 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-08-14 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-08-13 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-08-12 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-08-11 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-08-10 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-08-07 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-08-06 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-08-05 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-08-04 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-08-03 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-31 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-07-30 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-07-29 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-07-28 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-07-27 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-07-24 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-07-23 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-07-22 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-07-21 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-07-20 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-07-17 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-07-16 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-07-15 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-07-14 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-13 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-07-10 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-09 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-07-08 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-07-07 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-07-06 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-03 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-02 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-01 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-26 | 0.9868元 | 0.9868元 |