国泰海通稳健欣享债券(027428)
(027428.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申		基金经理李夏钱韬基金类型债券型成立日期2026-06-26基金净值0.9994元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7101 / 7394)
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国泰海通稳健欣享债券(027428)(027428) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-17

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基金净值基金累计净值
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国泰海通稳健欣享债券(027428)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-170.9994元0.9994元
2026-07-100.9999元0.9999元
2026-07-031.0000元1.0000元
2026-06-301.0000元1.0000元
2026-06-261.0000元1.0000元

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