国泰海通稳健欣享债券A (027428.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李夏钱韬基金类型债券型成立日期2026-06-26基金净值1.0002元 (2026-09-11) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健欣享债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通稳健欣享债券A(027428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-04 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-28 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-17 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |