信澳中证港股通综合指数增强A (027383.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺基金类型指数型基金成立日期2026-06-18基金净值1.0558元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (3378 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳中证港股通综合指数增强C |
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信澳中证港股通综合指数增强A(027383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-26 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-25 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-24 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-19 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-18 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-14 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-08-11 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-10 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-07 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-05 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-04 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-31 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-29 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-28 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-27 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-23 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-21 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-15 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-13 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-01 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |