信澳中证港股通综合指数增强(027383) (027383.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺基金类型指数型基金成立日期2026-06-18基金净值1.0320元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (3953 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳中证港股通综合指数增强C |
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信澳中证港股通综合指数增强(027383)(027383) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-21 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-15 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-13 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-01 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |