中欧港股医药混合发起（QDII）C (027380.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理卢纯青基金类型QDII成立日期2026-06-05基金净值1.1192元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (193 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股医药混合发起（QDII）(027379) |
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中欧港股医药混合发起（QDII）C(027380) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-22 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-21 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-20 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-16 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-14 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-13 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-09 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-08 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-07 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-06 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-03 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-02 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-01 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-29 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-25 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-22 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |