中欧港股医药混合发起（QDII）C(027380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-09-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-09-08 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-09-07 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-09-04 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-09-03 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-09-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-09-01 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-31 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-28 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-27 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-26 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-25 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-21 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-19 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-18 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-17 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-14 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-08-13 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-12 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-08-11 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-08-07 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-05 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-04 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-31 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-28 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-27 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-23 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-22 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-21 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-20 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-16 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-14 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-13 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-09 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-08 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-07 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-06 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-03 | 1.1427元 | 1.1427元 |