中欧港股医药混合发起（QDII）C (027380.jj ) 申	基金经理卢纯青王琪基金类型QDII成立日期2026-06-05总资产规模45.43万元 (2026-06-30) 基金净值0.9967元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (456 / 604)
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中欧港股医药混合发起（QDII）C(027380) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧港股医药混合发起（QDII）C.(027380) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧港股医药混合发起（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.06元	45.43万	42.83万元	--