富国国证石油天然气ETF发起式联接C(027368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-06-25 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-06-24 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-06-23 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-22 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-18 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-06-17 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-16 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-15 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-12 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-11 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-10 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-09 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-06-08 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-04 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-03 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-02 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-01 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-29 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |