天弘恒生生物科技指数C(027356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-08-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-21 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-17 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-14 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-13 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |