天弘恒生生物科技指数C(027356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-10-14 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-10-13 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-10-12 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-10-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-10-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-09-30 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-09-29 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-09-28 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-09-24 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-09-23 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-09-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-09-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-09-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-17 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-09-16 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-09-15 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-09-14 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-09-11 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-09-10 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-09-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-09-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-09-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-09-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-09-02 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-09-01 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-31 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-28 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-27 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-26 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-08-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-21 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-17 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-14 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-13 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |