易方达中证全指可选消费指数发起式C(027354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-08-20 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-19 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-08-18 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-08-17 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-14 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-08-13 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-08-12 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-08-11 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-10 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-08-07 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-08-06 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-05 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-04 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-08-03 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-07-31 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-30 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-29 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-28 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-27 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-24 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-07-23 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-07-22 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-07-21 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-07-20 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-07-17 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-16 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-15 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-14 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-07-13 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-07-10 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-07-09 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-08 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-07 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-06 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-03 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-02 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-07-01 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-06-30 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-06-29 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-06-26 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-06-25 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-06-24 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-06-23 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-06-22 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-06-18 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-17 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-16 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-15 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-12 | 0.9784元 | 0.9784元 |