易方达中证全指可选消费指数发起式C (027354.jj ) 全指可选 (半年) 申	基金经理吕方基金类型指数型基金成立日期2026-06-04基金净值0.9030元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-9.59% (5560 / 6375)
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易方达中证全指可选消费指数发起式C(027354) - 历史资产组合