易方达中证全指可选消费指数发起式C(027354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-10-09 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-10-08 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-09-30 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-09-29 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-09-28 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-09-24 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-09-23 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-09-22 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-09-21 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-09-18 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-09-17 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-09-16 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-09-15 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-09-14 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-09-11 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-09-10 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-09-09 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-09-08 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-09-07 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-09-04 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-09-03 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-09-02 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-09-01 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-08-31 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-08-28 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-08-27 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-08-26 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-08-25 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-08-24 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-08-21 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-08-20 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-19 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-08-18 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-08-17 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-14 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-08-13 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-08-12 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-08-11 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-10 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-08-07 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-08-06 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-05 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-04 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-08-03 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-07-31 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-30 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-29 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-28 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-27 | 0.9413元 | 0.9413元 |