中欧国证新能源车电池指数(027340) (027340.jj ) 新能电池 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.8287元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-15.97% (5892 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证新能源车电池指数C |
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中欧国证新能源车电池指数(027340)(027340) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-07-15 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-07-14 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-07-13 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-07-10 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-07-09 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-08 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-07-07 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-07-06 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-07-03 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-07-02 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-01 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-30 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-29 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-06-26 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-06-25 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-24 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-23 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-06-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-18 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-17 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-16 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-15 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-06-12 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-11 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-06-10 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-06-09 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-06-08 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-05 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-06-04 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-06-03 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-06-02 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-05-29 | 0.9862元 | 0.9862元 |