中欧国证新能源车电池指数A (027340.jj ) 新能电池 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2026-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7623元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率145.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.70% (6190 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证新能源车电池指数C |
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中欧国证新能源车电池指数A(027340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-10-08 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-09-30 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-09-29 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-09-28 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-09-24 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-09-23 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-09-22 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-09-21 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-09-18 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-09-17 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-09-16 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-09-15 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-09-14 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-09-11 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-09-10 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-09-09 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-09-08 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-09-07 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-09-04 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-09-03 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-09-02 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-09-01 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-08-31 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-08-28 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-08-27 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-08-26 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-08-25 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-08-24 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-08-21 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-08-20 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-08-19 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-08-18 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-08-17 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-08-14 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-08-13 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-08-12 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-08-11 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-08-10 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-08-07 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-08-06 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-08-05 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-08-04 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-08-03 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-07-31 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-07-30 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-07-29 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-07-28 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-07-27 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-07-24 | 0.8089元 | 0.8089元 |