中欧国证新能源车电池指数A (027340.jj ) 新能电池 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2026-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7086元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率145.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.15% (6243 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证新能源车电池指数C |
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中欧国证新能源车电池指数A(027340) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 145.89% | 3.68亿元 | 6,810.30万元 | 2.85亿元 | 1.45亿元 |