宏利中证全指指数增强A (027332.jj ) 中证全指 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9738元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% (5019 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证全指指数增强C |
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宏利中证全指指数增强A(027332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-08-24 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-08-21 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-08-20 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-08-19 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-18 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-17 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-14 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-08-13 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-08-12 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-08-11 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-08-10 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-07 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-06 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-08-05 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-08-04 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-08-03 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-07-31 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-07-30 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-24 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-17 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-10 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-03 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-30 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-18 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-12 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-05 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |