宏利中证全指指数增强A (027332.jj ) 中证全指 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9738元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% (5019 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证全指指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利中证全指指数增强A(027332) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |