宏利中证全指指数增强A (027332.jj ) 中证全指 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷黄瑞庆基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9302元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-6.85% (5364 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证全指指数增强C |
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宏利中证全指指数增强A(027332) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |