大成天享3个月持有期混合C
(027331.jj ) 大成基金管理有限公司申		基金经理成琦基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值1.0019元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7345 / 9332)
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大成天享3个月持有期混合C(027331) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-03

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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大成天享3个月持有期混合C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-031.0019元1.0019元
2026-06-301.0055元1.0055元
2026-06-261.0018元1.0018元
2026-06-181.0001元1.0001元
2026-06-120.9990元0.9990元
2026-06-050.9994元0.9994元
2026-05-291.0000元1.0000元

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