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概况
公告
大成天享3个月持有期混合C
(027331.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
成琦
基金类型
混合型
成立日期
2026-05-29
基金净值
0.9990
元
(
2026-06-12
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.10%
(7324 / 9228)
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主从基金:
大成天享3个月持有期混合(027330)
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大成天享3个月持有期混合C(027331) - 历史资产组合