大成天享3个月持有期混合C (027331.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值0.9990元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7503 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成天享3个月持有期混合(027330) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成天享3个月持有期混合C(027331) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |