兴全磐盈债券(027315)(027315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-16 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-14 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-03 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-30 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-18 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |