兴全磐盈债券A(027315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-09-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-09-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-09-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-09-04 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-21 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-14 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-31 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-24 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-16 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-14 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-03 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-30 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-18 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |