兴全磐盈债券(027315) (027315.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理翟秀华基金类型债券型成立日期2026-06-12总资产规模2.19亿元 (2026-06-12) 基金净值0.9989元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7212 / 7340)
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兴全磐盈债券(027315)(027315) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-06-18

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日期	基金净值	基金累计净值
2026-06-18	0.9989元	0.9989元
2026-06-12	1.0000元	1.0000元