兴全磐盈债券(027315) (027315.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理翟秀华基金类型债券型成立日期2026-06-12总资产规模2.19亿元 (2026-06-12) 基金净值0.9983元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (7213 / 7386)
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兴全磐盈债券(027315)(027315) - 基金份额

最后更新于：2026-06-12

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-12	1.00元	2.19亿	2.19亿元	--